거래량만 보아도 단타가 가능하다[5월11일]

거래량만 보아도 단타가 가능하다.라는 말을 너무 많이 들었는데 단타로 시도해 보지는 않았는데 오늘 개인적으로 해보았습니다. 호가창과 차트의 기술적 분석만으로 가능할지 도전해보았습니다. 어떻게 되었을까요? 

 

 

거래량과 주가

ㄱ

거래량이 증가하면 주가가 상승할 것으로 예상하고 거래량이 줄면 주가가 하락할 것으로 예상한다.
와 반대의 상황 즉 산승시 거래량 감소는 하락, 하락 시 거래량 증가는 상승의 반전을 예고한다.
이전의 거래량 최저치 수준으로 근접할 때부터 관심을 가지고 거래가  다시 늘어나는 순간부터 매수할 준비를 하면 된다.
 
거래량과 이동평균선
5일 거래량 이동평균선
5일간의 거래량 합계/5일(거래일수)
 
1. 교차신호
5일/20일 교차신호를 많이 사용한다.
2. 단기, 중기, 장기 거래량 평균을 넘어서는 거래량이 지속된다.(중기적으로 상승할 것이라 판단 가능)→사고팔고 사주하는 단타보다는 중기 투자를 하면 매매에 대한 스트레스 부담이나 수수료면에서도 이익이다.
 
주간차트로 종목발굴
주간차트로 관심을 두고 일간 차트로 매수 시기를 판단한다.
일거래량이 최저치에서 늘어나면서 일봉이 5일 이평선을 상회하는 시점

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상승 시 거래량 증가

좋은 신호(대량 매수세 유입)
1. 많은 거래량과 평균거래량 증가
2. 상승하던 주가가 저항선이나 전고점을 넘어서기 위해서는 이전의 거래량을 상회하는 대량의 거래가 나타나며 강하게 돌파해야 추세상승을 하는데 무리가 없음
3. 거래량 이동평균선
-하락 후 상승 (주가상승)
-상승 후 하락(주가하락) 패턴
4. 기존추세의 방향과 거래량이 반대방향으로 움직일 때는 기존 추세의 전환시점이 다가올 것으로 판단할 수 있다.

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하락 시 거래량 감소

좋은 신호
매도세가 적다는 의미이다.

고점에서 대량거래발생

주가가 하락할 확률이 높다
주가를 끌어올린 일부 세력들의 집단 이탈로 해석된다.

저점에서 개량거래발생

주가는 상승할 확률이 높다
일반적인 매집으로 해석된다

거래량이 감소하다가 점차 증가

주가가 상승할 확률이 높다.
일반적으로 매집으로 해석한다.
매수세력증가

거래량이 증가하다가 점차 감소

주가가 하락할 확률이 높다.
매수세력의 감소

고점에서 주가는 상승, 거래량은 감소

안 좋은 신호
매수세력이 적다는 의미, 이후 매도세력이 등장해 거래량이 증가하면 하락반전
 

횡보구간(박스권)에서의 거래량 체크포인트

1. 추세 하단부에서 대량거래를 동반하면서 이탈(갭하락) 추가하락 가능성이 높다.-강력 매도 신호
일반적으로 거래량은 기존 추세의 이탈이나 돌파, 기존패턴의 이탈/돌파, 지지선의 붕괴와 돌파시점에서 증가한다.

거래량 분석으로 투자할 종목 찾기

1. 중장기 투자종목 선정할 때 주가 하락 시 대량 거래가 수반되지 않았던 종목에 관심을 기울이자.
2. 주가가 하락하면서 거래량이 늘면 관심종목에서 제외하자.
3. 주간차트를 보며 조정의 폭과 거래량을 보고 매수종목을 선정한다.(주가 바닥권에서 거래량 급감현상과 이후 거래량이 늘면서 주가가 상승 이후 얕은 조정+거래급감+20 주선 지지
4. 주봉차트를 보고 일봉차트에서 확신을 갖자.
거래량이 급갑하면서 눌림폭이 상승폭의 3/1보다 적어야 한다.

11일은 두란님 추천주였던 알체라로 7.33% 수익률과 혼자 개인적인 공부로 매수한 대동이 5.05%의 수익이 났다.

거래량만으로 매수한 종목이 12일인 오늘 어떤 수익률을 보일지는 오늘 장이 열려봐야 알 것 같다

 

5월 11일

 

1. 물가지수는 예상치 부합 그러므로 긍정적

2. 바이든 부채한도 합의실패로 6/1 디폴트 우려는 부정(정치적 문제로 해결될 것이므로 빠를수록 긍정적이다)

3. 6월 FOMC에서 금리동결 가능성은 긍정적이다.

4. MSCI  선진지수 불발은 부정적이다.

5. 현 정부의 규제 개선은 긍정적이다. 향후 규제개선은 더 많아질 듯 보인다.

손절할 필요도 없고, 쫄 필요도 없는 시장, 악재는 모두 반영되었고 조정의 끝자락이며 차트자리 좋은 종목이 너무 많은 시장이다.

 

오전에 두란님의 긍정적인 브리핑을 시작으로 스켈핑에 성공한 독주 클 식구들과 에너지 넘치는 단톡방에서 오늘도 공부하는 주린이는 내일이 더 기대된다.